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幸福百年云顶国际网上平台投资管理有限公司
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南方中证科技100云顶国际网上平台型开放式指数证券投资云顶国际网上平台

作者: 幸福百年 发布时间: 2021年10月12日 20:56:24

云顶国际网上平台原标题:南方中证科技100云顶国际网上平台型开放式指数证券投资云顶国际网上平台上市云顶国际网上平台公告书提示性公告

云顶国际网上平台  本公司董事会及董事保证云顶国际网上平台上市云顶国际网上平台公告书所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云顶国际网上平台  南方中证科技100云顶国际网上平台型开放式指数证券投资云顶国际网上平台将于2021年10月15日在深圳证券云顶国际网上平台所上市,上市云顶国际网上平台公告书全文于2021年10月12日在本公司网站[]和云顶国际网上平台证监会云顶国际网上平台电子披露网站()披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-889-8899)咨询。

  本云顶国际网上平台管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用云顶国际网上平台资产,但不保证本云顶国际网上平台一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解本云顶国际网上平台的风险收益特征,审慎做出投资决定。

  特此公告。

  南方云顶国际网上平台管理股份有限公司

云顶国际网上平台  2021年10月12日

云顶国际网上平台  南方中证科技100云顶国际网上平台型开放式

  指数证券投资云顶国际网上平台开放日常申购与赎回业务的公告

  公告送出日期:2021年10月12日

  1 公告基本信息

  ■

云顶国际网上平台  注:本云顶国际网上平台日常申购与赎回业务仅开通场内申购赎回方式,场外实物申购赎回方式暂不开通。

  2 日常申购、赎回业务的办理时间

云顶国际网上平台  投资人在开放日办理云顶国际网上平台份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券云顶国际网上平台所、深圳证券云顶国际网上平台所的正常云顶国际网上平台日的云顶国际网上平台时间,但云顶国际网上平台管理人根据法律法规、云顶国际网上平台证监会的要求或云顶国际网上平台合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

  云顶国际网上平台合同生效后,若出现新的证券/期货云顶国际网上平台市场、证券/期货云顶国际网上平台所云顶国际网上平台时间变更或其他特殊情况,云顶国际网上平台管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

云顶国际网上平台  3 日常申购和赎回业务

  3.1 申购和赎回的数额限制

  投资人申购、赎回的云顶国际网上平台份额需为最小申购赎回单位的整数倍。本云顶国际网上平台最小申购赎回单位为100万份,云顶国际网上平台管理人有权对其进行调整,并在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

云顶国际网上平台  云顶国际网上平台管理人可以规定本云顶国际网上平台当日申购份额及当日赎回份额上限,具体规定请参见相关公告。

  当接受申购申请对存量云顶国际网上平台份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,云顶国际网上平台管理人应当采取设定单一投资者申购份额上限或云顶国际网上平台单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停云顶国际网上平台申购等措施,切实保护存量云顶国际网上平台份额持有人的合法权益。云顶国际网上平台管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对云顶国际网上平台规模予以控制。具体见云顶国际网上平台管理人相关公告。

  云顶国际网上平台管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,合理调整上述申购和赎回的数量或比例限制。云顶国际网上平台管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

  3.2 申购和赎回费率

  投资人在申购或赎回云顶国际网上平台份额时,申购赎回代理券商可按照不超过0.2%的标准收取佣金,其中包含证券云顶国际网上平台所、登记机构等收取的相关费用。

  3.3 其他与申购和赎回相关的事项

云顶国际网上平台  本云顶国际网上平台的云顶国际网上平台份额申购与赎回包括场外实物申购赎回方式和场内申购赎回方式2种方式。本云顶国际网上平台日常申购与赎回业务仅开通场内申购赎回方式,场外实物申购赎回方式暂不开通。场内申购赎回方式下,深圳证券云顶国际网上平台所上市的成份股采用组合证券申购赎回;上海证券云顶国际网上平台所上市的成份股必须使用现金作为替代,根据云顶国际网上平台管理人买卖情况,与投资人进行退款或补款。具体情况如下:

  (一)申购和赎回场所

云顶国际网上平台  投资人应当在申购赎回代理券商办理云顶国际网上平台申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理本云顶国际网上平台的申购和赎回。

云顶国际网上平台  具体的申购赎回代理券商将由云顶国际网上平台管理人在云顶国际网上平台管理人网站或相关文件列示,云顶国际网上平台管理人可依据实际情况增加或减少申购赎回代理券商。

云顶国际网上平台  在未来条件允许的情况下,云顶国际网上平台管理人直销机构可以开通申购赎回业务,具体业务的办理时间及办理方式云顶国际网上平台管理人将另行公告。

  (二)申购和赎回的原则

  1、本云顶国际网上平台采用份额申购和份额赎回的方式,即申购和赎回均以份额申请。

  2、本云顶国际网上平台的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。

  3、申购、赎回申请提交后不得撤销。

云顶国际网上平台  4、申购、赎回应遵守《业务规则》的规定;

云顶国际网上平台  5、办理申购、赎回业务时,应当遵循云顶国际网上平台份额持有人利益优先原则,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

  云顶国际网上平台管理人可根据云顶国际网上平台运作的实际情况,在不损害云顶国际网上平台份额持有人实质利益的前提下调整上述原则,或依据深圳证券云顶国际网上平台所或登记机构相关规则及其变更调整上述原则,但必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

  (三)申购和赎回的程序

  深圳证券云顶国际网上平台所上市的成份股采用组合证券申购赎回;上海证券云顶国际网上平台所上市的成份股必须使用现金作为替代,根据云顶国际网上平台管理人买卖情况,与投资人进行退款或补款。具体开通情况详见相关业务公告。

云顶国际网上平台  1、申购和赎回的申请方式

云顶国际网上平台  (1)投资者办理申购或赎回业务,应持有并使用深圳A股账户;

云顶国际网上平台  (2)投资者的相关证券和云顶国际网上平台份额应当托管在申购赎回代理券商;

  (3)投资者通过该申购赎回代理券商申报申购、赎回业务。

云顶国际网上平台  投资人须按申购赎回代理券商规定的手续,在开放日的开放时间提出申购、赎回的申请。投资人申购本云顶国际网上平台时,须根据申购赎回清单备足申购对价;投资人提交赎回申请时,必须持有足够的云顶国际网上平台份额余额和现金。否则所提交的申购、赎回申请无效。

  2、申购和赎回申请的确认

云顶国际网上平台  云顶国际网上平台投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对价,则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的云顶国际网上平台份额不足或未能根据要求准备足额的现金,或本云顶国际网上平台投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价,或投资人提交的赎回申请超过云顶国际网上平台管理人设定的当日净赎回份额上限、当日累计赎回份额上限、单个账户当日净赎回份额上限或单个账户当日累计赎回份额上限,则赎回申请失败。

云顶国际网上平台  投资者可在申请当日通过其办理申购、赎回的销售网点查询有关申请的确认情况。投资者应及时查询有关申请的确认情况。

  3、申购和赎回的清算交收与登记

云顶国际网上平台  本云顶国际网上平台申购和赎回过程中涉及的申购赎回对价和云顶国际网上平台份额的交收适用《业务规则》的规定。

  投资者T日申购成功后,登记结算机构在T日收市后为投资者办理云顶国际网上平台份额与深交所上市的成份股的交收以及现金替代的清算;在T+1日办理现金替代的交收以及现金差额的清算,在T+2日办理现金差额的交收,并将结果发送给申购赎回代理券商、云顶国际网上平台管理人和云顶国际网上平台托管人。

  投资者T日赎回成功后,登记结算机构在T日收市后为投资者办理云顶国际网上平台份额的注销与深交所上市的成份股的交收以及现金替代的清算;在T+1日办理现金替代的交收以及现金差额的清算,在T+2日办理现金差额的交收,并将结果发送给申购赎回代理券商、云顶国际网上平台管理人和云顶国际网上平台托管人。

云顶国际网上平台  如果登记机构和云顶国际网上平台管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形,则依据《业务规则》和参与各方相关协议及其不时修订的有关规定进行处理。

  投资人应按照云顶国际网上平台合同的约定和申购赎回代理券商的规定按时足额支付应付的现金差额、现金替代和现金替代退补款。因投资人原因导致现金差额、现金替代和现金替代退补款未能按时足额交收的,云顶国际网上平台管理人有权为云顶国际网上平台的利益向该投资人追偿并要求其承担由此导致的其他云顶国际网上平台份额持有人或云顶国际网上平台资产的损失。

云顶国际网上平台  若投资者用以申购的部分或全部组合证券或者用以赎回的部分或全部云顶国际网上平台份额因被国家有权机关冻结或强制执行导致不足额的,云顶国际网上平台管理人有权指示申购赎回代理券商及登记机构依法进行相应处置;如该情况导致其他云顶国际网上平台份额持有人或云顶国际网上平台资产遭受损失的,云顶国际网上平台管理人有权代表其他云顶国际网上平台份额持有人或云顶国际网上平台资产要求该投资者进行赔偿。

  4、如深圳证券云顶国际网上平台所、云顶国际网上平台证券登记结算有限责任公司修改或更新上述规则并适用于本云顶国际网上平台的,则按照新的规则执行。云顶国际网上平台管理人在不损害云顶国际网上平台份额持有人权益、并不违背云顶国际网上平台所和登记机构相关规则的情况下可更改上述程序。云顶国际网上平台管理人最迟须于新规则开始日前按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒体公告。

  (四)申购、赎回的对价

  1、本云顶国际网上平台份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由云顶国际网上平台财产承担。T日的云顶国际网上平台份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告,计算公式为计算日云顶国际网上平台资产净值除以计算日发售在外的云顶国际网上平台份额总数。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。

  2、申购对价是指投资人申购云顶国际网上平台份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指云顶国际网上平台份额持有人赎回云顶国际网上平台份额时,云顶国际网上平台管理人应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资人申购、赎回的云顶国际网上平台份额数额确定。

  4 云顶国际网上平台销售机构

  本云顶国际网上平台的申购赎回代理券商(一级云顶国际网上平台商)包括:

  华泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、云顶国际网上平台国际云顶国际网上平台股份有限公司、方正证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、安信证券股份有限公司(排名不分先后)。

云顶国际网上平台  云顶国际网上平台管理人可依据实际情况增加或减少申购赎回代理券商。

  5 云顶国际网上平台份额净值公告/云顶国际网上平台收益公告的披露安排

  在开始办理云顶国际网上平台份额申购或者赎回后,云顶国际网上平台管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、云顶国际网上平台销售机构网站或者营业网点披露开放日的云顶国际网上平台份额净值和云顶国际网上平台份额累计净值。

云顶国际网上平台  云顶国际网上平台管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的云顶国际网上平台份额净值和云顶国际网上平台份额累计净值。

  6 其他需要提示的事项

  (一)本公告仅对本云顶国际网上平台开放日常申购与赎回业务的有关事项和规定予以说明。投资人欲了解本云顶国际网上平台的详细情况,请详细阅读本云顶国际网上平台《南方中证科技100云顶国际网上平台型开放式指数证券投资云顶国际网上平台云顶国际网上平台合同》、《南方中证科技100云顶国际网上平台型开放式指数证券投资云顶国际网上平台招募说明书》。

  (二)未开设销售网点地区的投资人,及希望了解其它有关信息和本云顶国际网上平台的详细情况的投资人,可以登录本云顶国际网上平台管理人网站()或拨打本云顶国际网上平台管理人的客服热线(400-889-8899)。

  (三)由于各销售机构系统及业务安排等原因,可能开展上述业务的时间有所不同,投资人应以各销售机构具体规定的时间为准。

  (四)风险提示:云顶国际网上平台管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用云顶国际网上平台资产,但不保证云顶国际网上平台一定盈利,也不保证最低收益。云顶国际网上平台的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读云顶国际网上平台的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

云顶国际网上平台  特此公告。

云顶国际网上平台  南方云顶国际网上平台管理股份有限公司

云顶国际网上平台  2021年10月12日

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