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富国强回报A,富国强回报C: 富国强回报定期开放债券型证券投资云顶国际网上平台开放申购、赎回和转换业务公告

作者: 幸福百年 发布时间: 2021年11月24日 20:57:02

 富国强回报定期开放债券型证券投资
 云顶国际网上平台开放申购、赎回和转换业务公告
云顶国际网上平台名称                  富国强回报定期开放债券型证券投资云顶国际网上平台
云顶国际网上平台简称                  富国强回报定期开放债券
云顶国际网上平台主代码                 100072
                      契约型开放式。 本云顶国际网上平台以定期开放的方式运作,即本云顶国际网上平台以运作周期和自
云顶国际网上平台运作方式
                      由开放期相结合的方式运作。
云顶国际网上平台合同生效日               2021年1月29日
云顶国际网上平台管理人名称               富国云顶国际网上平台管理有限公司
云顶国际网上平台托管人名称               云顶国际网上平台工商云顶国际网上平台股份有限公司
云顶国际网上平台注册登记机构名称            富国云顶国际网上平台管理有限公司
                      《
                      中华人民共和国证券投资云顶国际网上平台法》 及配套法规、《
                                            富国强回报定期开放债
公告依据                  券型证券投资云顶国际网上平台云顶国际网上平台合同》、《
                                    富国强回报定期开放债券型证券投资云顶国际网上平台
                      招募说明书》及其更新
申购起始日                 2021年11月26日
赎回起始日                 2021年11月26日
                      本云顶国际网上平台自2021年11月26日起在直销机构开通A/C份额转换转入业务。 有关
转换转入起始日
                      本云顶国际网上平台转换转入业务在代销机构的开通时间,本公司将另行公告。
                      本云顶国际网上平台自2021年11月26日起在直销机构开通A/C份额转换转出业务。 有关
转换转出起始日
                      本云顶国际网上平台转换转出业务在代销机构的开通时间,本公司将另行公告。
                      富国强回报定期开放债 富国强回报定期开放债 富国强回报定期开放债
下属分级云顶国际网上平台的云顶国际网上平台简称
                          券A         券B         券C
下属分级云顶国际网上平台的云顶国际网上平台代码                    100072        000160              100073
该分级云顶国际网上平台是否开放申购、赎回                  是             是                   是
   根据云顶国际网上平台合同约定, 富国强回报定期开放债券型证券投资云顶国际网上平台目前处于第
五个运作周期,在此期间设置了受限开放期(1个工作日)以接受投资者申购赎
回申请。 2021年11月26日为受限开放期,敬请投资者留意,申购赎回的具体办理
时间为上海证券云顶国际网上平台所、深圳证券云顶国际网上平台所的正常云顶国际网上平台时间。
   (1)代销机构每个账户单笔申购的最低金额为1元,代销机构设定的最低申
购金额高于上述金额限制的,投资者还需遵循相关代销机构的业务规则。
   (2)直销机构(包括直销网点、网上云顶国际网上平台系统):
   直销网点:首次申购的单笔最低金额为50,000元,追加申购的单笔最低金额
为20,000元。
   网上云顶国际网上平台系统:单笔申购申请的最低金额为1元。
   (3)投资者可多次申购,对单个投资者的累计持有份额不设上限限制。
   (1)投资者申购富国强回报定期开放债券A类云顶国际网上平台份额时,需交纳前端申购
费用,费率按申购金额递减。 如一天之内进行多笔申购,适用费率按单笔分别计
算。 具体如下:
         申购金额(
             含申购费)                                前端申购费率
            M<100万元                                     0.8%
           M≥500万元                                    1,000元/笔
  注:上述前端申购费率适用于所有投资者,通过本公司直销柜台申购的养老
金客户除外。
           申购金额(
               M)                                 特定申购费率
            M<100万元                                    0.08%
           M≥500万元                                    1000元/笔
  注: 上述特定申购费率适用于通过本公司直销柜台申购富国强回报定期开
放债券A类云顶国际网上平台份额的养老金客户,包括基本养老云顶国际网上平台与依法成立的养老计划筹
集的资金及其投资运营收益形成的补充养老云顶国际网上平台等,具体包括:
  如将来出现经养老云顶国际网上平台监管部门认可的新的养老云顶国际网上平台类型, 云顶国际网上平台管理人可
在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围。
  (2) 投资者申购富国强回报定期开放债券B类云顶国际网上平台份额需交纳后端申购费
(在赎回时支付相应的申购费用),费率按持有时间递减,具体如下:
         持有时间              后端申购费率
            含)
             含)
             含)
  各销售机构是否销售该类份额以其业务规定为准。 投资者通过本公司网上
云顶国际网上平台系统申购该类份额的, 由于支付渠道不同可能存在相关支付渠道不支持办
理该业务的情况,具体以实际网上云顶国际网上平台页面相关说明或语音提示为准。
  (3) 投资者在申购富国强回报定期开放债券C类云顶国际网上平台份额时不需要交纳申
购费用。
  云顶国际网上平台份额持有人申请赎回云顶国际网上平台份额时, 其申请赎回所持有的云顶国际网上平台份额每次
不得少于0.01份。 若赎回时或赎回后,云顶国际网上平台份额持有人云顶国际网上平台账户剩余的云顶国际网上平台份额
不足0.01份时,须在提交赎回申请时一并赎回该剩余份额。
  (1)富国强回报定期开放债券A类份额的赎回费率如下表:
           持有时间                赎回费率
         含)且在受限开放日申请赎回
         含)且在自由开放期申请赎回
  (2)富国强回报定期开放债券B类份额的赎回费率如下表:
         持有时间               赎回费率
        含)-1年以内(
             含)
  (3)富国强回报定期开放债券C类份额的赎回费率如下表:
         持有时间               赎回费率
            含)
   在2021年11月26日受限开放期内, 云顶国际网上平台份额持有人可以通过本云顶国际网上平台管理人
的直销网点(直销柜台和网上云顶国际网上平台系统)办理本云顶国际网上平台A类份额和C类份额的转换
业务。
   本云顶国际网上平台转换收取转出云顶国际网上平台的赎回费用;转出A类份额的转换申购补差费用免
予收取,转入A类份额的,如转出云顶国际网上平台前端申购费不为0,则转换申购补差费免予
收取,如转出云顶国际网上平台前端申购费为0,则转换申购补差费享受0.1折优惠;转出C类份
额的转换申购补差费用享受0.1折优惠,转入C类份额无转换申购补差费用。
   本云顶国际网上平台仅开通富国强回报定期开放债券型证券投资云顶国际网上平台A/C两类份额与富
国旗下部分自TA云顶国际网上平台之间的云顶国际网上平台转换业务,具体情况请详见2021年3月25日发布
的 《富国云顶国际网上平台管理有限公司关于旗下部分开放式云顶国际网上平台在直销渠道进行云顶国际网上平台转换
申购补差费用优惠活动的公告》、2021年9月21日发布的 《富国云顶国际网上平台管理有限公
司关于旗下开放式云顶国际网上平台在直销渠道转换业务规则的公告》、2021年10月23日发布
的 《富国云顶国际网上平台管理有限公司关于旗下部分开放式云顶国际网上平台在直销渠道开通转换业务
的公告》、2021年10月23日发布的《富国云顶国际网上平台管理有限公司关于旗下部分云顶国际网上平台在
直销网点开展转换费率优惠活动的公告》。
   (1)云顶国际网上平台份额持有人仅可以通过本云顶国际网上平台管理人的直销网点(直销柜台和网
上云顶国际网上平台系统)办理上述云顶国际网上平台之间的云顶国际网上平台转换业务。
   (2)登记机构以收到有效转换申请的当天作为转换申请日(T日)。 云顶国际网上平台份
额持有人转换云顶国际网上平台成功的, 登记机构在T+1日为其办理权益转换的注册登记手
续,投资者通常可自T+2日(含该日)后查询转换业务的确认情况,并有权转换
或赎回该部分云顶国际网上平台份额。
   (3)云顶国际网上平台转换后,转入的云顶国际网上平台份额的持有期将自转入的云顶国际网上平台份额被确认之
日起重新开始计算。
   (4)云顶国际网上平台份额持有人在直销网点申请转换云顶国际网上平台份额时,每次对云顶国际网上平台份额的
转换申请不得低于0.01份云顶国际网上平台份额,转换时或转换后在直销网点保留的云顶国际网上平台份额
余额不足0.01份的,需一次全部转换。
   (5)云顶国际网上平台转换以申请当日云顶国际网上平台份额净值为基础计算。 云顶国际网上平台份额持有人采用
“份额转换” 的原则提交申请。 转出云顶国际网上平台份额必须是可用份额。
   (1)直销网点:直销中心。
   直销中心地址:上海市浦东新区世纪大道1196号世纪汇二座27层;
   传真:021-20513177;
   联系人:孙迪;
客户服务热线:95105686,4008880688(全国统一,均免长途话费);
   (2)本公司网上云顶国际网上平台系统:
   云顶国际网上平台管理人若增加或调整直销机构的,将另行在云顶国际网上平台管理人网站公示。
   云顶国际网上平台工商云顶国际网上平台股份有限公司、云顶国际网上平台农业云顶国际网上平台股份有限公司、云顶国际网上平台建设云顶国际网上平台股
份有限公司、交通云顶国际网上平台股份有限公司、招商云顶国际网上平台股份有限公司、中信云顶国际网上平台股份有
限公司、上海浦东发展云顶国际网上平台股份有限公司、云顶国际网上平台光大云顶国际网上平台股份有限公司、云顶国际网上平台民
生云顶国际网上平台股份有限公司、 云顶国际网上平台邮政储蓄云顶国际网上平台股份有限公司、 上海云顶国际网上平台股份有限公
司、平安云顶国际网上平台股份有限公司、宁波云顶国际网上平台股份有限公司、渤海云顶国际网上平台股份有限公司、东
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司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、上海挖财云顶国际网上平台销售有限公司、腾安基
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大证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、国海证券股份有限公司、国金证
券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、海通期
货股份有限公司、海通证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、华宝证券股
份有限公司、华福证券有限责任公司、华龙证券股份有限公司、华融证券股份有
限公司、华鑫证券有限责任公司、江海证券有限公司、江苏汇林保大云顶国际网上平台销售有
限公司、金元证券股份有限公司、联 储 证 券有限责任公司、南京证券股份有限公
司、平安证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司、上海基煜云顶国际网上平台销售有限公
司、上海证券有限责任公司、申万宏源证券有限公司、天风证券股份有限公司、
西南证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、招商
证券股份有限公司、云顶国际网上平台人寿保险股份有限公司、云顶国际网上平台银河证券股份有限公司、
中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信期货有限公司、中信
证券(山东)有限责任公司、中信证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公
司。
网点等媒介公布本云顶国际网上平台本次受限开放日即2021年11月26日 (上海证券云顶国际网上平台所和
深圳证券云顶国际网上平台所的正常云顶国际网上平台日)的云顶国际网上平台份额净值和云顶国际网上平台份额累计净值。敬请投资
者留意。
   (1)富国强回报定期开放债券C类份额不收取申购费用,但从本类别云顶国际网上平台资
产中按前一日C类云顶国际网上平台份额云顶国际网上平台资产净值的0.4%年费率计提销售服务费。
   (2)对本云顶国际网上平台的第五个运作周期的受限开放期(2021年11月26日)的净赎
回数量进行控制, 确保净赎回数量占该受限开放日前一日云顶国际网上平台份额总数的比例
在[0,10%(含)]区间内。 如净赎回数量占比超过10%,则对当日的申购申请进行
全部确认,对赎回申请的确认则按照该日净赎回额度(即开放日前一日云顶国际网上平台份额
总数*10%)加计当日的申购申请占该日实际赎回申请的比例进行部分确认。 如
净赎回数量小于零,即发生净申购时,则当日的赎回申请将全部予以确认,当日
的申购申请按照赎回申请占申购申请的比例进行部分确认。
   (3)云顶国际网上平台管理人可根据市场情况,合理调整对申购金额和赎回份额的数量
限制,并将于受限开放日后的第2个工作日发布申购、赎回实际确认情况的相关
公告。
   (4)本公告仅对本次受限开放日的有关申购赎回事项予以说明。 投资者欲
了解本云顶国际网上平台的详细情况,请详细阅读刊登本公司网站()、中
国证监会云顶国际网上平台电子披露网站()或相关代销机构上的
《富国强回报定期开放债券型证券投资云顶国际网上平台云顶国际网上平台合同》和《富国强回报定期开放
债券型证券投资云顶国际网上平台招募说明书(更新)》等相关资料。
  (5)如有疑问,投资者可拨打本公司客户服务电话或登陆相关网址进行咨
询,客户服务热线:95105686,4008880688(全国统一,均免长途话费),公司网址:

  (6)风险提示:云顶国际网上平台管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产,但不保证云顶国际网上平台一定盈利,也不保证最低收益。 投资者投资于本云顶国际网上平台前应
认真阅读本云顶国际网上平台的云顶国际网上平台合同和招募说明书。
   特此公告。
                                    富国云顶国际网上平台管理有限公司

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