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南方瑞合 : 南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资云顶国际网上平台(LOF)云顶国际网上平台产品资料概要(20211124更新)

作者: 幸福百年 发布时间: 2021年11月24日 20:59:29

南方瑞合 : 南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资云顶国际网上平台(LOF)云顶国际网上平台产品资料概要(20211124更新)   时间:2021年11月24日 14:36:02 中财网    
原标题:南方瑞合 : 南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资云顶国际网上平台(LOF)云顶国际网上平台产品资料概要(20211124更新)

南方瑞合 : 南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资云顶国际网上平台(LOF)云顶国际网上平台产品资料概要(20211124更新)


南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资云顶国际网上平台(
LOF
)基
金产品资料概要(
20211124
更新)





编制日期:2021年11月24日

送出日期:2021年11月24日

本概要提供本云顶国际网上平台的重要信息,是招募说明书的一部分。



作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。



一、产品概况

云顶国际网上平台简称


南方瑞合三年定期
开放混合


云顶国际网上平台代码


501062


云顶国际网上平台管理人


南方云顶国际网上平台管理股份
有限公司


云顶国际网上平台托管人


云顶国际网上平台建设云顶国际网上平台股份
有限公司


云顶国际网上平台合同生效日


2021年
9月
6日


上市云顶国际网上平台所


上海证券云顶国际网上平台所


上市日期


2021年
12月
5日


云顶国际网上平台类型


混合型


云顶国际网上平台币种


云顶国际网上平台


运作方式


定期开放式


开放频率


每三年开放一次


云顶国际网上平台经理


恽雷


开始担任本云顶国际网上平台基
金经理的日期


2021年
11月
19日


证券从业日期


2021年
5月
18日


云顶国际网上平台经理


史博


开始担任本云顶国际网上平台基
金经理的日期


2021年
9月
6日


证券从业日期


1998年
6月
1日


其他


1. 场内简称:南方瑞合。



2. 《云顶国际网上平台合同》生效之日起三年后的对应日,若云顶国际网上平台资产净值低

2亿元,云顶国际网上平台合同自动终止,且不得通过召开云顶国际网上平台份额持有人
大会延续云顶国际网上平台合同期限。



云顶国际网上平台合同生效满三年后,每个开放期届满时,云顶国际网上平台份额持有人数
量不满
200人或云顶国际网上平台资产净值低于
5000万元的,云顶国际网上平台合同自动终

, 不需要云顶国际网上平台份额召开持有人大会。法律法规或云顶国际网上平台证监会另
有规定时,从其规定。





二、云顶国际网上平台投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

详见《南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资云顶国际网上平台(LOF)招募说明书》第十部分
“云顶国际网上平台的投资”。


投资目标


在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实
现云顶国际网上平台资产的长期稳健增值。



投资范围


本云顶国际网上平台的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板





及其他经云顶国际网上平台证监会核准上市的股票以及存托凭证(下同))、沪港通允
许买卖的规定范围内的香港联合云顶国际网上平台所上市的股票及包括深港通允许买
卖的规定范围内的香港联合云顶国际网上平台所上市的股票(简称“港股通股票”)、
债券(包括国内依法发行和上市云顶国际网上平台的国债、央行票据、云顶国际网上平台债券、企
业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行
的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转
换债券(可转债仅投资可分离云顶国际网上平台可转债的纯债部分)及其他经云顶国际网上平台证
监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、云顶国际网上平台存款(包括协
议存款、定期
存款及其他云顶国际网上平台存款)、同业存单、货币市场工具、权
证、股指期货、国债期货以及法律法规或云顶国际网上平台证监会允许云顶国际网上平台投资的其
他云顶国际网上平台工具
(但须符合云顶国际网上平台证监会相关规定
)。



如法律法规或监管机构以后允许云顶国际网上平台投资其他品种,云顶国际网上平台管理人在履行
适当程序后,可以将其纳入投资范围。



本云顶国际网上平台的投资组合比例如下:


开放期内,本云顶国际网上平台股票(含存托凭证)投资占云顶国际网上平台资产的比例范围为
40%-95%;封闭期内,本云顶国际网上平台股票(含存托凭证)投资占云顶国际网上平台资产的比
例范围为
40%—
100%。在开放期和封闭期内,本云顶国际网上平台港股通股票最高
投资比例不得超过股票资产的
50%。




放期内,本云顶国际网上平台每个云顶国际网上平台日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴
纳的云顶国际网上平台保证金后,应当保持不低于云顶国际网上平台资产净值
5%的现金或者到期
日在一年以内的政府债券;封闭期内,本云顶国际网上平台不受上述
5%的限制,但
在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的云顶国际网上平台保证金后,应当保持不低
于云顶国际网上平台保证金一倍的现金。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。



主要投资策略


本云顶国际网上平台通过定性与定量相结合的方法分析宏观云顶国际网上平台和证券市场发展趋
势,对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产
的预期风险和预期收益率进行分析评估,并据此制定本云顶国际网上平台在股票、债
券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围,在保持总体风
险水平相对稳定的基础上,力争投资组合的稳定增值。此外,本云顶国际网上平台将
持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调
整。



业绩比较基准


沪深
300指数收益率×
40%+中证港股通综合指数(云顶国际网上平台)收益率×
20%+上证国债指数收益率×
40%


风险收益特征


本基
金为混合型云顶国际网上平台,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股
票型云顶国际网上平台,高于债券型云顶国际网上平台、货币市场云顶国际网上平台。本云顶国际网上平台可投资港股通股
票,除了需要承担与境内证券投资云顶国际网上平台类似的市场波动风险等一般投资
风险之外,本云顶国际网上平台还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资
所面临的特别投资风险。





(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表




(三) 自云顶国际网上平台合同生效以来云顶国际网上平台每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图




三、投资本云顶国际网上平台涉及的费用

(一) 云顶国际网上平台销售相关费用

费用类型


份额(
S)或金额

M)
/持有期限

N)


收费方式
/费率


备注


认购费


M< 1000万元


1.2%


-


1000万元≤
M


每笔
1000元


-


申购费(前收费)


M< 1000万元


1.5%


-


1000万元≤
M


每笔
1000元


-


赎回费


N< 7天


1.5%


-





7天≤
N< 30天


0.75%


-


30天≤
N< 365天


0.5%


-


1年≤
N< 2年


0.3%


-


2年≤
N


0%


-




注:投资人重复申购,须按每次申购所对应的费率档次分别计费。


申购费用由投资人承担,不列入云顶国际网上平台财产,主要用于本云顶国际网上平台的市场推广、销售、登记
等各项费用。


对于认购或在某一开放期申购并持有一个封闭期以上的份额(包括红利再投资份额)赎
回时不收取赎回费。


赎回费用由赎回云顶国际网上平台份额的云顶国际网上平台份额持有人承担,在云顶国际网上平台份额持有人赎回云顶国际网上平台份额时
收取。


(二) 云顶国际网上平台运作相关费用

费用类别


收费方式


年费率


管理费


-


1.50%


托管费


-


0.25%


销售服务费


-


-


其他费用


《云顶国际网上平台合同》生效后与云顶国际网上平台相关的信息披露费用;《云顶国际网上平台
合同》生效后与云顶国际网上平台相关的会计师费、律师费、审计费、
诉讼费和仲裁费;云顶国际网上平台份额持有人大会费用;云顶国际网上平台的证
券、期货云顶国际网上平台费用;云顶国际网上平台的云顶国际网上平台汇划费用;云顶国际网上平台相关账户
的开户及维护费用;按照国家有关规定和《云顶国际网上平台合同》约
定,可以在云顶国际网上平台财产中列支的其他费用。





注:本云顶国际网上平台云顶国际网上平台证券、云顶国际网上平台等产生的费用和税负,按实际发生额从云顶国际网上平台资产扣除。


云顶国际网上平台管理费每日计算,逐日累计至每个封闭期的最后一日。经云顶国际网上平台管理人与云顶国际网上平台托管
人双方核对无误后,在每个封闭期的最后一日,若云顶国际网上平台份额的期末净值小于或等于期初净
值,则该封闭期及前一开放期(若有)内的管理费全额返还至云顶国际网上平台资产;否则由云顶国际网上平台托管人
根据与云顶国际网上平台管理人核对一致的财务数据,自动在该封闭期结束后5个工作日内、按照指定
的账户路径进行资金支付,云顶国际网上平台管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息
日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,云顶国际网上平台管理人应进行核对,如发现数据不符,及时
联系云顶国际网上平台托管人协商解决。


本云顶国际网上平台终止清算时所发生费用,按实际支出额从云顶国际网上平台财产总值中扣除。


四、风险揭示与重要提示

(一) 风险揭示

本云顶国际网上平台不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。


投资有风险,投资者购买云顶国际网上平台时应认真阅读本云顶国际网上平台的《招募说明书》等销售文件。


1、本云顶国际网上平台特有的风险

(1)本云顶国际网上平台为混合型云顶国际网上平台,开放期内,本云顶国际网上平台股票投资占云顶国际网上平台资产的比例范围为40%-
95%;封闭期内,本云顶国际网上平台股票投资占云顶国际网上平台资产的比例范围为40%-100%。在开放期和封闭期
内,本云顶国际网上平台港股通股票最高投资比例不得超过股票资产的50%。因此,国内和港股通标的
股票市场和债券市场的变化均会影响到云顶国际网上平台业绩表现,云顶国际网上平台净值表现因此可能受到影响。

本云顶国际网上平台管理人将发挥专业研究优势,加强对市场、上市公司基本面和固定收益类产品的深
入研究,持续优化组合配置,以控制特定风险。



(2)投资港股通股票的风险

本云顶国际网上平台投资于法律法规规定范围内的香港联合云顶国际网上平台所上市的股票。除了需要承担与境
内证券投资云顶国际网上平台类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本云顶国际网上平台还面临汇率风险、香港
市场风险、市场制度以及云顶国际网上平台规则不同等境外证券市场投资所面临的特有风险,包括但不
限于:

1)汇率风险;2)香港市场风险;3)香港云顶国际网上平台市场制度或规则不同带来的风险;4)港
股通制度限制或调整带来的风险;5)法律和政治风险;6)会计制度风险;7)税务风险

(3)本云顶国际网上平台投资股指期货的风险。


本云顶国际网上平台可投资于股指期货,股指期货作为一种云顶国际网上平台衍生品,主要存在以下风险:

1)市场风险:是指由于股指期货价格变动而给投资者带来的风险。


2)流动性风险:是指由于股指期货合约无法及时变现所带来的风险。


3)基差风险:是指股指期货合约价格和标的指数价格之间的价格差的波动所造成的风
险。


4)保证金风险:是指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持股指期货合约头寸所要
求的保证金而带来的风险。


5)杠杆风险:因股指期货采用保证金云顶国际网上平台而存在杠杆,云顶国际网上平台财产可能因此产生更大的
收益波动。


6)信用风险:是指期货经纪公司违约而产生损失的风险。


7)操作风险:是指由于内部流程的不完善,业务人员出现差错或者疏漏,或者系统出
现故障等原因造成损失的风险。


(4)本云顶国际网上平台投资范围包括国债期货,可能给本云顶国际网上平台带来额外风险,包括杠杆风险、期
货价格与云顶国际网上平台投资品种价格的相关度降低带来的风险等,由此可能增加本云顶国际网上平台净值的波动
性。


(5)本云顶国际网上平台封闭期内云顶国际网上平台总资产可不超过云顶国际网上平台净资产的200%,可能造成本云顶国际网上平台资产净
值波动大于普通开放式云顶国际网上平台的风险。


(6)本云顶国际网上平台封闭期届满前的3个月内,根据云顶国际网上平台实际运作情况,本云顶国际网上平台可暂停上市交
易。若本云顶国际网上平台暂停上市云顶国际网上平台,暂停期间投资者面临无法在二级市场进行云顶国际网上平台的风险。


(7)投资于存托凭证的风险

本云顶国际网上平台的投资范围包括国内依法发行上市的存托凭证(“云顶国际网上平台存托凭证”),除与其他
仅投资于沪深市场股票的云顶国际网上平台所面临的共同风险外,本云顶国际网上平台还将面临云顶国际网上平台存托凭证价格大
幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与云顶国际网上平台存托凭证发行机制相关的风险,包括存托凭
证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的
风险;存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险;存托
协议自动约束存托凭证持有人的风险;因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险;
存托凭证持有人权益被摊薄的风险;存托凭证退市的风险;已在境外上市的基础证券发行
人,在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险;境内外法律制度、监管环境差
异可能导致的其他风险。


2、本云顶国际网上平台法律文件风险收益特征表述与销售机构云顶国际网上平台风险评价可能不一致的风险

本云顶国际网上平台法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券
市场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本云顶国际网上平台的长期风险收益特征。

销售机构(包括云顶国际网上平台管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本云顶国际网上平台进行风险
评价,不同的销售机构采用的评价方法也不同,因此销售机构的风险等级评价与云顶国际网上平台法律
文件中风险收益特征的表述可能存在不同,投资人在购买本云顶国际网上平台时需按照销售机构的要求
完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。



3、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响

本云顶国际网上平台在面临大规模赎回的情况下有可能因为无法变现造成流动性风险。


如果出现流动性风险,云顶国际网上平台管理人经与云顶国际网上平台托管人协商,在确保投资者得到公平对待
的前提下,可实施备用的流动性风险管理工具,包括但不限于暂停接受赎回申请、延缓支
付赎回款项、收取短期赎回费、摆动定价、暂停云顶国际网上平台估值等,作为特定情形下云顶国际网上平台管理人
流动性风险管理的辅助措施,同时云顶国际网上平台管理人应时刻防范可能产生的流动性风险,对流动
性风险进行日常监控,保护持有人的利益。当实施备用的流动性风险管理工具时,有可能
无法按合同约定的时限支付赎回款项。


4、本云顶国际网上平台面临的主要风险还存在:市场风险、管理风险、流动性风险、其他风险。


(二) 重要提示

南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资云顶国际网上平台(LOF)(以下简称“本云顶国际网上平台”)经中
国证监会2021年5月24日证监许可[2021]842号文注册募集。云顶国际网上平台证监会对本云顶国际网上平台募集的
注册,并不表明其对本云顶国际网上平台的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本云顶国际网上平台
没有风险。


云顶国际网上平台管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用云顶国际网上平台财产,但不保
证云顶国际网上平台一定盈利,也不保证最低收益。


云顶国际网上平台投资者自依云顶国际网上平台合同取得云顶国际网上平台份额,即成为云顶国际网上平台份额持有人和云顶国际网上平台合同的当事人。


与本云顶国际网上平台/云顶国际网上平台合同相关的争议解决方式为仲裁。因本云顶国际网上平台产生的或与云顶国际网上平台合同有关的
一切争议,如经友好协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交云顶国际网上平台国际云顶国际网上平台贸易仲裁
委员会仲裁,仲裁地点为北京市。


云顶国际网上平台产品资料概要信息发生重大变更的,云顶国际网上平台管理人将在三个工作日内更新,其他信
息发生变更的,云顶国际网上平台管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比云顶国际网上平台的实际情况可能存
在一定的滞后,如需及时、准确获取云顶国际网上平台的相关信息,敬请同时关注云顶国际网上平台管理人发布的相
关临时公告等。


投资人知悉并同意云顶国际网上平台管理人可为投资人提供营销信息、资讯与增值服务,并可自主
选择退订,具体的服务说明详见招募说明书“云顶国际网上平台份额持有人服务”章节。


五、其他资料查询方式

以下资料详见云顶国际网上平台管理人网站[][客服电话:400-889-8899]

●《南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资云顶国际网上平台(LOF)云顶国际网上平台合同》、

《南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资云顶国际网上平台(LOF)托管协议》、

《南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资云顶国际网上平台(LOF)招募说明书》

●定期报告、包括云顶国际网上平台季度报告、中期报告和年度报告

●云顶国际网上平台份额净值

●云顶国际网上平台销售机构及联系方式

●其他重要资料

六、其他情况说明

暂无。






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