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国防军工火了!公募云顶国际网上平台最看好这类股,原因曝

作者: 幸福百年 发布时间: 2021年11月24日 08:50:17

  近期军工板块表现亮眼,国防军工指数近一个月以来涨幅领先。相关主题云顶国际网上平台业绩随之走强,一个月间净值涨幅达15%以上。受访公募人士分析称,此轮军工行情是政策、基本面、资金等多方面因素共振的结果。

  业内认为,军工行业长期向上发展的确定性强,价值重估进行时。整体看军工行业不乏投资机会,具备较高的投资价值,重点关注航空主战装备、导弹武器装备以及军民融合领域等主线。

  多因素共振

  国防军工板块表现强劲

  近期,国防军工板块表现颇为强劲。截至11月12日,国防军工行业指数近一个月涨幅近14%,在28个申万一级行业中排名第二。上周,该板块表现尤为亮眼。11月9日,军工掀起涨停潮。11月11日,受军工行业盈利持续高增长消息影响,A股国防军工板块再度走强。11月12日,国防军工板块持续拉升。

  军工类云顶国际网上平台的表现更加抢眼。Wind数据显示,截至11月12日,近一个月以来所有Wind航天军工主题云顶国际网上平台均录得正收益,回报超过15%的云顶国际网上平台达到34只,其中华夏军工安全、东吴多策略A、长信国防军工A等3只云顶国际网上平台近一个月以来的区间回报达到20%以上,另有多只云顶国际网上平台涨幅超过10%。

  随着板块的崛起,市场对军工的关注度迅速升温,机构纷纷表示,军工正朝着“大行业”快速迈进,有望成为资产配置中必不可少的选择。关于国防军工板块的强势表现,华宝云顶国际网上平台指数研发投资部总经理、国防军工ETF云顶国际网上平台经理胡洁分析称,主要由三方面因素共同催化。第一,政策导向坚定,建设百年强军。近期全军装备工作会议在京召开,会上云顶国际网上平台强调要加紧构建武器装备现代化管理体系。

  “第二,行业高度景气,业绩增速亮眼。根据最新披露的三季报数据,国防军工行业整体前三季度的营业收入同比增速约为22%,其中部分核心细分子板块的前三季度净利润同比增速高达60%。第三,估值相对合理,资金高度关注。中证军工指数当前的PE(TTM)处于51%的历史分位值,其而且公募云顶国际网上平台三季度前十大重仓股云顶国际网上平台防军工股的市值环比提升,体现了机构资金对国防军工行业的高度关注和持续流入。”胡洁介绍道。

  “十四五”就成了军工建设的重要窗口期,是主战装备从“研制”过渡到“批量建设”的放量期。机构们把这种时机称为“武器行情”。

  如国泰云顶国际网上平台认为,这轮军工行情是由基本面驱动的业绩行情,简单说就是前些年研发成功的多项军品和武器,到了要扩产爆发阶段。华宝云顶国际网上平台也表示,随着我国国防建设进入全新时代,武器装备有望迎来前所未有的大批量交付和大换装时代。

  而且目前很多军工产业链上游公司,比如元器件、新材料公司业绩,出现连续多个季度的高增长,并且这种高景气度正在向中下游快速传导。

  公募坚定看好国防军工行业

  重点关注中下游军工股

  在各类资产轮番表演的A股市场,军工股向来以波动大著称,军工板块也常因“一日游”行情被诟病。不过此次市场对军工后市表现明显乐观起来,机构普遍认为2021年是转折之年,将开启十四五跨越式发展周期。2022年军工行业景气度进入“新常态”,优先选择长赛道和高景气方向。

  胡洁表示,坚定看好国防军工行业,主要基于以下三个维度的研究与思考。其一,从政策维度看,国家对国防军工板块的政策导向十分坚定,坚决实现建军一百年奋斗目标。其二,从行业维度看,高成长的业绩数据彰显高景气度,根据最新披露的三季报数据,国防军工行业整体前三季度的营业收入同比增速约为22%,其中新材料、电子信息化、航空零部件等核心细分子板块的前三季度净利润同比增速高达60%。

  其三,从资金维度看,根据公募云顶国际网上平台三季报披露数据,公募云顶国际网上平台2021Q3前十大重仓股中,国防军工股的市值近1200亿元,占比约3.9%,相较于2021Q2提升了0.85%,体现了机构资金对国防军工行业的高度关注和持续流入。

  易方达国防军工云顶国际网上平台经理何崇恺表示,看好下游装备持续放量对军工股业绩的拉动,个股选择业绩弹性较大、竞争格局清晰、商业模式较好的优质公司。

  另外,他认为军用电子元器件、芯片、原材料、零部件、分系统、整机等环节都将受益于本轮装备放量的超级周期,持续性较强。

  富国军工主题云顶国际网上平台经理章旭峰同样看好中下游的军工股。他表示,从核心军工上市公司三季报来看,净利润及合同负债显著加速,同比增速分别是 52.77%、784.38%;主机厂盈利能力持续提升,毛利率、净利率及 ROE 表现较好,部分主机厂已突破了 " 成本加成定价制度 " 下的 5% 净利率上限,显示未来主机厂业绩弹性值得期待。

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